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Value Green 80

Portfoliozusammensetzung

Stand: 31. January 2023

Unternehmen

Gewichtung

Industrie

Branchenbester Hausbauträger in den USA

2,40%

Weltweit größter Hersteller von Aluminiumdosen

3,30%

Führender Hersteller von alternativen Autoteilen

3,20%

Hersteller von technischen Produkten für Nischenmärkte

2,40%

Kanadisches Stromübertragungsunternehmen

1,60%

Industrieller Mischkonzern aus dem S&P 500

1,60%

Service

Betreiber von Seniorenresidenzen in Neuseeland

4,80%

Amerikanisches Wasserversorgungsunternehmen

4,00%

Beratungsunternehmen auf der Fortune 500 Liste

1,60%

Zweitgrößter Abfallentsorger der Vereinigten Staaten

2,00%

Amerikanischer Betreiber von Gesundheitseinrichtungen

2,00%

Erstklassige kanadische Eisenbahngesellschaft

2,40%

Technologie

Großer Softwareanbieter im Personalbereich

2,00%

Größte Technologiefirma der Welt

2,00%

Führender Entwickler von PC Systemen und Anwendungen

4,80%

US-amerikanischer IT-Dienstleister mit weltweiten Standorten

1,60%

Pharma

Weltweit größter Hersteller von Medikamenten und Impfstoffen für Haus- und Nutztiere

2,40%

Unternehmen

Gewichtung

Lebensmittel

Weltbekannter Getränkehersteller

2,80%

Nahrungsmittelhersteller aus den USA

1,60%

Nahrungsmittelhersteller mit Exporten in mehr als 140 Länder

2,40%

Finanzdienstleister

Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen

4,80%

Britischer Versicherer

3,20%

Weltweiter Anbieter von Finanzdienstleistungen

2,40%

Handel

Großer amerikanischer Gebrauchtwagenhändler

1,60%

Große amerikanische Baumarktkette

2,00%

Konsumgüter

Weltweit agierender Konsumgüter Konzern

2,00%

Traditionsunternehmen in der Konsumgüter Branche

3,20%

Unterhaltung

Multimedia Konglomerat aus den USA

1,60%

Aktien

73,00%

Anleihen (3x iShares ETFs)

18,00%

Cash

9,00%

Regionen

Währungen

Sektoren

Sektoren

Aktien

Anleihen

Kennzahlen im Vergleich

Konservativ

Defensiv

Ausgewogen

Dynamisch

Offensiv

Performance seit Beginn

10,89%

25,69%

41,81%

59,29%

72,93%

Performance p.a.​

1,47%

3,28%

5,06%

6,79%

8,04%

Volatilität

9,85%

12,14%

14,15%

16,70%

18,82%

Max. Drawdown

12,94%

14,22%

16,89%

18,63%

21,98%

Sharpe-Ratio

-0,02

0,12

0,21

0,29

0,21

MiFID II Risikoklasse

4

5

5

5

6

Kennzahlen

Performance seit Beginn

18,89%

Performance p.a.

6,70%

Volatilität

17,01%

Max. Drawdown

17,29%

Sharpe-Ratio

0,20

MiFID II Risikoklasse

5

Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten  und Steuern seit Auflegung der Portfolios 2020; Werte von 2020-2021 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit Auflegung der Portfolios; Werte von 2020-2021 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios; 

Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität

Stand aller Daten: 31.01.2023; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.

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