Value Green 80
Portfoliozusammensetzung
Stand: 31. Juli 2023
Unternehmen
Gewichtung
Industrie
Weltweit größter Hersteller von Aluminiumdosen
2,40%
Führender Hersteller von alternativen Autoteilen
2,40%
Hersteller von technischen Produkten für Nischenmärkte
2,40%
Globaler Innovator in Wissenschaft und Technologie
2,40%
Service
Betreiber von Seniorenresidenzen in Neuseeland
2,40%
Amerikanisches Wasserversorgungsunternehmen
3,20%
Beratungsunternehmen auf der Fortune 500 Liste
2,40%
Zweitgrößter Abfallentsorger der Vereinigten Staaten
2,00%
Amerikanischer Betreiber von Gesundheitseinrichtungen
2,00%
Erstklassige kanadische Eisenbahngesellschaft
2,40%
Kanadisches Stromübertragungsunternehmen
2,40%
Industrieller Mischkonzern aus dem S&P 500
2,40%
Technologie
Anbieter von HR-Management Software
2,40%
Führender Entwickler von PC Systemen und Anwendungen
4,00%
US-amerikanischer IT-Dienstleister mit weltweiten Standorten
2,40%
Pharma
Weltweit größter Hersteller von Medikamenten und Impfstoffen für Haus- und Nutztiere
2,40%
Weltmarktführer im Bereich Bioanalysen
2,40%
Unternehmen
Gewichtung
Lebensmittel
Weltbekannter Getränkehersteller
2,80%
Einer der umsatzstärksten Lebensmittelhersteller der Welt
2,40%
Größter Nahrungsmittelkonzern der Welt
2,40%
Finanzdienstleister
Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen
3,20%
Britischer Versicherer
2,40%
International tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft
2,40%
Großer österreichischer Bankkonzern
2,40%
Handel
Großer amerikanischer Gebrauchtwagenhändler
2,40%
Weltweiter Branchenführer im Bereich Luxusgüter
2,40%
Große amerikanische Baumarktkette
2,40%
Konsumgüter
Weltweit agierender Konsumgüter Konzern
2,00%
Traditionsunternehmen in der Konsumgüter Branche
3,20%
Unterhaltung
Multimedia Konglomerat aus den USA
2,40%
Aktien
75,20%
Anleihen (3x iShares ETFs)
18,80%
Cash
6,00%
Regionen
Währungen
Sektoren
Sektoren
Aktien
Anleihen
Kennzahlen im Vergleich
Konservativ
Defensiv
Ausgewogen
Dynamisch
Offensiv
Performance seit Beginn
2,56%
9,79%
11,87%
16,42%
23,63%
Performance p.a.
0,71%
2,64%
3,18%
4,33%
6,10%
Volatilität
9,22%
11,38%
13,28%
15,69%
17,70%
Max. Drawdown
12,94%
14,22%
16,89%
18,63%
21,98%
Sharpe-Ratio
0,01
0,16
0,25
0,33
0,26
MiFID II Risikoklasse
4
5
5
5
6
Kennzahlen
Performance seit Beginn
18,80%
Performance p.a.
5,17%
Volatilität
17,88%
Max. Drawdown
21,98%
Sharpe-Ratio
0,22
MiFID II Risikoklasse
6
Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit Auflegung der Portfolios 2020; Werte von 2020-2021 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit Auflegung der Portfolios; Werte von 2020-2021 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität
Stand aller Daten: 31.07.2023; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.