Value Green 80 Kennzahlen

Value Green 80

Portfoliozusammensetzung

Stand: 31. Juli 2023

Unternehmen

Gewichtung

Industrie

Weltweit größter Hersteller von Aluminiumdosen

2,40%

Führender Hersteller von alternativen Autoteilen

2,40%

Hersteller von technischen Produkten für Nischenmärkte

2,40%

Globaler Innovator in Wissenschaft und Technologie

2,40%

Service

Betreiber von Seniorenresidenzen in Neuseeland

2,40%

Amerikanisches Wasserversorgungsunternehmen

3,20%

Beratungsunternehmen auf der Fortune 500 Liste

2,40%

Zweitgrößter Abfallentsorger der Vereinigten Staaten

2,00%

Amerikanischer Betreiber von Gesundheitseinrichtungen

2,00%

Erstklassige kanadische Eisenbahngesellschaft

2,40%

Kanadisches Stromübertragungsunternehmen

2,40%

Industrieller Mischkonzern aus dem S&P 500

2,40%

Technologie

Anbieter von HR-Management Software

2,40%

Führender Entwickler von PC Systemen und Anwendungen

4,00%

US-amerikanischer IT-Dienstleister mit weltweiten Standorten

2,40%

Pharma

Weltweit größter Hersteller von Medikamenten und Impfstoffen für Haus- und Nutztiere

2,40%

Weltmarktführer im Bereich Bioanalysen

2,40%

Unternehmen

Gewichtung

Lebensmittel

Weltbekannter Getränkehersteller

2,80%

Einer der umsatzstärksten Lebensmittelhersteller der Welt

2,40%

Größter Nahrungsmittelkonzern der Welt

2,40%

Finanzdienstleister

Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen

3,20%

Britischer Versicherer

2,40%

International tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft

2,40%

Großer österreichischer Bankkonzern

2,40%

Handel

Großer amerikanischer Gebrauchtwagenhändler

2,40%

Weltweiter Branchenführer im Bereich Luxusgüter

2,40%

Große amerikanische Baumarktkette

2,40%

Konsumgüter

Weltweit agierender Konsumgüter Konzern

2,00%

Traditionsunternehmen in der Konsumgüter Branche

3,20%

Unterhaltung

Multimedia Konglomerat aus den USA

2,40%

Aktien

75,20%

Anleihen (3x iShares ETFs)

18,80%

Cash

6,00%

Regionen

Währungen

Sektoren

Aktien

Anleihen

Kennzahlen im Vergleich

Konservativ

Defensiv

Ausgewogen

Dynamisch

Offensiv

Performance seit Beginn

2,56%

9,79%

11,87%

16,42%

23,63%

Performance p.a.

0,71%

2,64%

3,18%

4,33%

6,10%

Volatilität

9,22%

11,38%

13,28%

15,69%

17,70%

Max. Drawdown

12,94%

14,22%

16,89%

18,63%

21,98%

Sharpe-Ratio

0,01

0,16

0,25

0,33

0,26

MiFID II Risikoklasse

4

5

6 Kennzahlen

Performance seit Beginn

18,80%

Performance p.a.

5,17%

Volatilität

17,88%

Max. Drawdown

21,98%

Sharpe-Ratio

0,22

MiFID II Risikoklasse

6

Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit Auflegung der Portfolios 2020; Werte von 2020-2021 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit Auflegung der Portfolios; Werte von 2020-2021 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;

Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität

Stand aller Daten: 31.07.2023; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.