Value Green 80
Portfoliozusammensetzung
Stand: 31. January 2023
Unternehmen
Gewichtung
Industrie
Branchenbester Hausbauträger in den USA
2,40%
Weltweit größter Hersteller von Aluminiumdosen
3,30%
Führender Hersteller von alternativen Autoteilen
3,20%
Hersteller von technischen Produkten für Nischenmärkte
2,40%
Kanadisches Stromübertragungsunternehmen
1,60%
Industrieller Mischkonzern aus dem S&P 500
1,60%
Service
Betreiber von Seniorenresidenzen in Neuseeland
4,80%
Amerikanisches Wasserversorgungsunternehmen
4,00%
Beratungsunternehmen auf der Fortune 500 Liste
1,60%
Zweitgrößter Abfallentsorger der Vereinigten Staaten
2,00%
Amerikanischer Betreiber von Gesundheitseinrichtungen
2,00%
Erstklassige kanadische Eisenbahngesellschaft
2,40%
Technologie
Großer Softwareanbieter im Personalbereich
2,00%
Größte Technologiefirma der Welt
2,00%
Führender Entwickler von PC Systemen und Anwendungen
4,80%
US-amerikanischer IT-Dienstleister mit weltweiten Standorten
1,60%
Pharma
Weltweit größter Hersteller von Medikamenten und Impfstoffen für Haus- und Nutztiere
2,40%
Unternehmen
Gewichtung
Lebensmittel
Weltbekannter Getränkehersteller
2,80%
Nahrungsmittelhersteller aus den USA
1,60%
Nahrungsmittelhersteller mit Exporten in mehr als 140 Länder
2,40%
Finanzdienstleister
Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen
4,80%
Britischer Versicherer
3,20%
Weltweiter Anbieter von Finanzdienstleistungen
2,40%
Handel
Großer amerikanischer Gebrauchtwagenhändler
1,60%
Große amerikanische Baumarktkette
2,00%
Konsumgüter
Weltweit agierender Konsumgüter Konzern
2,00%
Traditionsunternehmen in der Konsumgüter Branche
3,20%
Unterhaltung
Multimedia Konglomerat aus den USA
1,60%
Aktien
73,00%
Anleihen (3x iShares ETFs)
18,00%
Cash
9,00%
Regionen
Währungen
Sektoren
Sektoren
Aktien
Anleihen
Kennzahlen im Vergleich
Konservativ
Defensiv
Ausgewogen
Dynamisch
Offensiv
Performance seit Beginn
10,89%
25,69%
41,81%
59,29%
72,93%
Performance p.a.
1,47%
3,28%
5,06%
6,79%
8,04%
Volatilität
9,85%
12,14%
14,15%
16,70%
18,82%
Max. Drawdown
12,94%
14,22%
16,89%
18,63%
21,98%
Sharpe-Ratio
-0,02
0,12
0,21
0,29
0,21
MiFID II Risikoklasse
4
5
5
5
6
Kennzahlen
Performance seit Beginn
18,89%
Performance p.a.
6,70%
Volatilität
17,01%
Max. Drawdown
17,29%
Sharpe-Ratio
0,20
MiFID II Risikoklasse
5
Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit Auflegung der Portfolios 2020; Werte von 2020-2021 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit Auflegung der Portfolios; Werte von 2020-2021 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität
Stand aller Daten: 31.01.2023; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.
