Value Green 60

Portfoliozusammensetzung

Stand: 31. August 2022

Unternehmen

Gewichtung

Industrie

Branchenbester Hausbauträger in den USA

1,80%

Weltweit größter Hersteller von Aluminiumdosen

2,40%

Führender Hersteller von alternativen Autoteilen

2,40%

Hersteller von technischen Produkten für Nischenmärkte

1,80%

Kanadisches Stromübertragungsunternehmen

1,20%

Industrieller Mischkonzern aus dem S&P 500

1,20%

Service

Betreiber von Seniorenresidenzen in Neuseeland

3,60%

Amerikanisches Wasserversorgungsunternehmen

3,00%

Beratungsunternehmen auf der Fortune 500 Liste

1,20%

Zweitgrößter Abfallentsorger der Vereinigten Staaten

1,50%

Amerikanischer Betreiber von Gesundheitseinrichtungen

1,50%

Erstklassige kanadische Eisenbahngesellschaft

1,80%

Technologie

Großer Softwareanbieter im Personalbereich

1,50%

Größte Technologiefirma der Welt

1,50%

Führender Entwickler von PC Systemen und Anwendungen

3,60%

US-amerikanischer IT-Dienstleister mit weltweiten Standorten

1,20%

Pharma

Weltweit größter Hersteller von Medikamenten und Impfstoffen für Haus- und Nutztiere

1,80%

Unternehmen

Gewichtung

Lebensmittel

Weltbekannter Getränkehersteller

2,10%

Nahrungsmittelhersteller aus den USA

1,20%

Nahrungsmittelhersteller mit Exporten in mehr als 140 Länder

1,80%

Finanzdienstleister

Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen

3,60%

Britischer Versicherer

2,40%

Weltweiter Anbieter von Finanzdienstleistungen

1,80%

Handel

Großer amerikanischer Gebrauchtwagenhändler

1,20%

Große amerikanische Baumarktkette

1,50%

Konsumgüter

Weltweit agierender Konsumgüter Konzern

1,50%

Traditionsunternehmen in der Konsumgüter Branche

2,40%

Unterhaltung

Multimedia Konglomerat aus den USA

1,20%

Aktien

54,00%

Anleihen (3x iShares ETFs)

37,00%

Cash

9,00%

Regionen

Währungen

Sektoren

Sektoren

Aktien

Anleihen

Kennzahlen im Vergleich

Konservativ

Defensiv

Ausgewogen

Dynamisch

Offensiv

Performance seit Beginn

2,00%

7,13%

12,95%

18,89%

25,57%

Performance p.a.

0,75%

2,62%

4,67%

6,70%

8,91%

Volatilität

10,14%

12,09%

16,32%

17,01%

18,44%

Max. Drawdown

11,77%

13,44%

14,88%

17,29%

19,26%

Sharpe-Ratio

0,10

0,20

-0,02

0,20

0,40

MiFID II Risikoklasse

4

5

5

5

6

Kennzahlen

Performance seit Beginn

12,95%

Performance p.a.

4,67%

Volatilität

15,99%

Max. Drawdown

14,88%

Sharpe-Ratio

-0,02

MiFID II Risikoklasse

5

Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten  und Steuern seit Auflegung der Portfolios 2020; Werte von 2020-2021 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit Auflegung der Portfolios; Werte von 2020-2021 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios; 

Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität

Stand aller Daten: 31.08.2022; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.