Value Green 20

Portfoliozusammensetzung

Stand: 31. August 2022

Unternehmen

Gewichtung

Industrie

Branchenbester Hausbauträger in den USA

0,60%

Weltweit größter Hersteller von Aluminiumdosen

0,80%

Führender Hersteller von alternativen Autoteilen

0,80%

Hersteller von technischen Produkten für Nischenmärkte

0,60%

Kanadisches Stromübertragungsunternehmen

0,40%

Industrieller Mischkonzern aus dem S&P 500

0,40%

Service

Betreiber von Seniorenresidenzen in Neuseeland

1,20%

Amerikanisches Wasserversorgungsunternehmen

1,00%

Beratungsunternehmen auf der Fortune 500 Liste

0,40%

Zweitgrößter Abfallentsorger der Vereinigten Staaten

0,50%

Amerikanischer Betreiber von Gesundheitseinrichtungen

0,50%

Erstklassige kanadische Eisenbahngesellschaft

0,60%

Technologie

Großer Softwareanbieter im Personalbereich

0,50%

Größte Technologiefirma der Welt

0,50%

Führender Entwickler von PC Systemen und Anwendungen

1,20%

US-amerikanischer IT-Dienstleister mit weltweiten Standorten

0,40%

Pharma

Weltweit größter Hersteller von Medikamenten und Impfstoffen für Haus- und Nutztiere

0,60%

Unternehmen

Gewichtung

Lebensmittel

Weltbekannter Getränkehersteller

0,70%

Nahrungsmittelhersteller aus den USA

0,40%

Nahrungsmittelhersteller mit Exporten in mehr als 140 Länder

0,60%

Finanzdienstleister

Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen

1,20%

Britischer Versicherer

0,80%

Weltweiter Anbieter von Finanzdienstleistungen

0,60%

Handel

Großer amerikanischer Gebrauchtwagenhändler

0,40%

Große amerikanische Baumarktkette

0,50%

Konsumgüter

Weltweit agierender Konsumgüter Konzern

0,50%

Traditionsunternehmen in der Konsumgüter Branche

0,80%

Unterhaltung

Multimedia Konglomerat aus den USA

0,40%

Aktien

18,00%

Anleihen (3x iShares ETFs)

73,00%

Cash

9,00%

Regionen

Währungen

Sektoren

Sektoren

Aktien

Anleihen

Kennzahlen im Vergleich

Konservativ

Defensiv

Ausgewogen

Dynamisch

Offensiv

Performance seit Beginn

2,00%

7,13%

12,95%

18,89%

25,57%

Performance p.a.

0,75%

2,62%

4,67%

6,70%

8,91%

Volatilität

10,14%

12,09%

16,32%

17,01%

18,44%

Max. Drawdown

11,77%

13,44%

14,88%

17,29%

19,26%

Sharpe-Ratio

0,10

0,20

-0,02

0,20

0,40

MiFID II Risikoklasse

4

5

5

5

6

Kennzahlen

Performance seit Beginn

2,00%

Performance p.a.

0,75%

Volatilität

10,14%

Max. Drawdown

11,77%

Sharpe-Ratio

-0,09

MiFID II Risikoklasse

4

Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit Auflegung der Portfolios 2020; Werte von 2020-2021 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit Auflegung der Portfolios; Werte von 2020-2021 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios; 

Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität

Stand aller Daten: 31.08.2022; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.