Value Green 80

Portfoliozusammensetzung

Stand: 31. August 2022

Unternehmen

Gewichtung

Industrie

Branchenbester Hausbauträger in den USA

2,40%

Weltweit größter Hersteller von Aluminiumdosen

3,30%

Führender Hersteller von alternativen Autoteilen

3,20%

Hersteller von technischen Produkten für Nischenmärkte

2,40%

Kanadisches Stromübertragungsunternehmen

1,60%

Industrieller Mischkonzern aus dem S&P 500

1,60%

Service

Betreiber von Seniorenresidenzen in Neuseeland

4,80%

Amerikanisches Wasserversorgungsunternehmen

4,00%

Beratungsunternehmen auf der Fortune 500 Liste

1,60%

Zweitgrößter Abfallentsorger der Vereinigten Staaten

2,00%

Amerikanischer Betreiber von Gesundheitseinrichtungen

2,00%

Erstklassige kanadische Eisenbahngesellschaft

2,40%

Technologie

Großer Softwareanbieter im Personalbereich

2,00%

Größte Technologiefirma der Welt

2,00%

Führender Entwickler von PC Systemen und Anwendungen

4,80%

US-amerikanischer IT-Dienstleister mit weltweiten Standorten

1,60%

Pharma

Weltweit größter Hersteller von Medikamenten und Impfstoffen für Haus- und Nutztiere

2,40%

Unternehmen

Gewichtung

Lebensmittel

Weltbekannter Getränkehersteller

2,80%

Nahrungsmittelhersteller aus den USA

1,60%

Nahrungsmittelhersteller mit Exporten in mehr als 140 Länder

2,40%

Finanzdienstleister

Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen

4,80%

Britischer Versicherer

3,20%

Weltweiter Anbieter von Finanzdienstleistungen

2,40%

Handel

Großer amerikanischer Gebrauchtwagenhändler

1,60%

Große amerikanische Baumarktkette

2,00%

Konsumgüter

Weltweit agierender Konsumgüter Konzern

2,00%

Traditionsunternehmen in der Konsumgüter Branche

3,20%

Unterhaltung

Multimedia Konglomerat aus den USA

1,60%

Aktien

73,00%

Anleihen (3x iShares ETFs)

18,00%

Cash

9,00%

Regionen

Währungen

Sektoren

Sektoren

Aktien

Anleihen

Kennzahlen im Vergleich

Konservativ

Defensiv

Ausgewogen

Dynamisch

Offensiv

Performance seit Beginn

2.00%

7,13%

12,95%

18,89%

25,57%

Performance p.a.

0,75%

2,62%

4,67%

6,70%

8,91%

Volatilität

10,14%

12,09%

16,32%

17,01%

18,44%

Max. Drawdown

11,77%

13,44%

14,88%

17,29%

19,26%

Sharpe-Ratio

0,10

0,20

-0,02

0,20

0,40

MiFID II Risikoklasse

4

5

5

5

6

Kennzahlen

Performance seit Beginn

18,89%

Performance p.a.

6,70%

Volatilität

17,01%

Max. Drawdown

17,29%

Sharpe-Ratio

0,20

MiFID II Risikoklasse

5

Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten  und Steuern seit Auflegung der Portfolios 2020; Werte von 2020-2021 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit Auflegung der Portfolios; Werte von 2020-2021 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios; 

Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität

Stand aller Daten: 31.08.2022; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.