Wie Modern Value zusammengesetzt ist: Aufteilung nach Regionen, Währungen und Sektoren sowie die größten Aktienpositionen im Portfolio.
Der Aktienteil umfasst 37 Einzeltitel. Die Ausprägungen unterscheiden sich allein in der Aktienquote: Modern Value 60 heißt höchstens 60 Prozent Aktien, der Rest liegt in Anleihefonds. Die folgenden Angaben beziehen sich auf den Aktienteil.
US-Dollar
68,2 %
Euro
19,2 %
Kanadischer Dollar
8,2 %
Schweizer Franken
2,4 %
Britisches Pfund
1,9 %
Nordamerika
64,2 %
Europa
32,1 %
Lateinamerika
3,7 %
Finanzen
25,5 %
Technologie
18,8 %
Zyklischer Konsum
14,7 %
Gesundheit
13,0 %
Industrie
9,8 %
Kommunikation
7,6 %
Basiskonsum
6,0 %
Materialien
2,5 %
Versorger
2,0 %
Nach Gewichtung im Aktienteil. Unternehmen, deren Geschäft wir verstehen, mit belastbarer Bilanz und einem Vorsprung, der sich über Jahre gehalten hat.
01
USA · Finanzdienstleistungen
Breit aufgestellte Unternehmensgruppe mit Schwerpunkten in Versicherungen, Eisenbahn und Energie. Die Erträge der zahlreichen Tochtergesellschaften fließen in neue Beteiligungen und Übernahmen.
US0846707026
02
USA · Kommunikationsdienste
Muttergesellschaft von Google. Zum Geschäft gehören die Internetsuche, YouTube und die Cloud-Plattform Google Cloud. Den größten Teil der Erträge erwirtschaftet Alphabet mit Werbung.
US02079K3059
03
USA · Technologie
Software, Cloud-Dienste und Unternehmensanwendungen. Office, Windows und die Cloud-Plattform Azure sind in vielen Unternehmen fest verankert und sorgen für wiederkehrende Erträge.
US5949181045
04
Luxemburg · Labordienstleistungen
Weltweites Netzwerk von Prüflaboren. Eurofins untersucht Lebensmittel, Umweltproben, Arzneimittel und klinische Proben, häufig für Unternehmen, die gesetzliche Prüfpflichten erfüllen müssen.
FR0014000MR3
05
USA · Gesundheitswesen
Einer der größten Krankenversicherer der USA, unter anderem als Lizenznehmer von Blue Cross Blue Shield. Der Konzern versichert Privatpersonen, Arbeitgeber und Teilnehmer staatlicher Programme.
US0367521038
Die Positionen werden laufend überprüft und können sich ändern. Die Darstellung ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einzelner Wertpapiere.
Das besprechen wir gern persönlich mit Ihnen. Oder Sie eröffnen Ihr Depot direkt online – ein kurzer Fragebogen schlägt Ihnen dabei eine passende Ausprägung vor.
