Value 80 Kennzahlen

Modern Value 80

Portfoliozusammensetzung

Stand: 31. Juli 2023

Unternehmen

Gewichtung

E-Commerce

#1 Onlinehändler und Cloudanbieter der Welt

2,89%

Finanzdienstleister

Erfolgreichste Holding der Welt

4,81%

Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen

4,81%

Erfolgreicher Nischenanbieter im Kreditbereich

2,89%

Großer österreichischer Bankkonzern

2,89%

Service

Weltklasse Infrastruktur Unternehmen

3,85%

Lokaler Marktführer unter den Lieferdiensten

0,91%

Erfolgreicher Restaurant-Franchisenehmer

2,89%

Betreiber von Seniorenresidenzen

3,85%

Amerikanischer Betreiber von Gesundheitseinrichtungen

3,85%

Pharma

Weltmarktführer im Bereich Bioanalysen

2,89%

Unternehmen

Gewichtung

Technologie

Mehr als nur eine Suchmaschine

2,89%

Das soziale Netzwerk der Welt

2,89%

Erfolgreichstes Cloudsoftware Unternehmen

2,89%

Global führende Videostreaming Plattform

2,89%

#1 Audio-Streaming Service der Welt

3,85%

Industrie

Weltweit führender Verpackungsproduzent

4,81%

Branchenbester Hausbauträger in den USA

4,81%

Chemieproduzent in attraktiven Nischen

3,85%

Effizienter kanadischer Automobilzulieferer

2,89%

Weltweit führender Verpackungsproduzent bei Papier und Karton

3,85%

Führender Chemiekonzern aus den USA

3,85%

Aktien

76,00%

Anleihen (Fructus Value Capital Fund)

19,00%

Cash

5,00%

Regionen

Währungen

Sektoren

Aktien

Anleihen

Kennzahlen im Vergleich

Konservativ

Defensiv

Ausgewogen

Dynamisch

Offensiv

Performance seit Beginn

32,06%

45,74%

62,76%

70,75%

80,31%

Performance p.a.

3,74%

5,09%

6,63%

7,31%

8,08%

Volatilität

9,01%

11,88%

19,16%

20,08%

24,43%

Max. Drawdown

18,85%

24,23%

30,69%

36,01%

40,10%

Sharpe-Ratio

-0,59

-0,42

0,19

-0,39

0,29

Risikoklasse

4

5

6 Kennzahlen

Performance seit Beginn

55,76%

Performance p.a.

6,16%

Volatilität

19,97%

Max. Drawdown

36,01%

Sharpe-Ratio

-0,53

MiFID II Risikoklasse

5

Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;

Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität

Stand aller Daten: 31.07.2023; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.