Modern Value 60

Portfoliozusammensetzung

Stand: 31. August 2022

Unternehmen

Gewichtung

E-Commerce

#1 Onlinehändler und Cloudanbieter der Welt

2,58%

Finanzdienstleister

Erfolgreichste Holding der Welt

3,68%

Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen

3,13%

Erfolgreicher Nischenanbieter im Kreditbereich

2,58%

Service

Weltklasse Infrastruktur Unternehmen

3,13%

Lokaler Marktführer unter den Lieferdiensten

1,10%

Erfolgreicher Restaurant-Franchisenehmer

2,58%

Betreiber von Seniorenresidenzen

3,68%

Amerikanischer Betreiber von Gesundheitseinrichtungen

3,13%

Unternehmen

Gewichtung

Technologie

Mehr als nur eine Suchmaschine

2,58%

Das soziale Netzwerk der Welt

2,58%

Erfolgreichstes Cloudsoftware Unternehmen

2,58%

Global führende Videostreaming Plattform

2,58%

#1 Audio-Streaming Service der Welt

2,58%

Industrie

Weltweit führender Verpackungsproduzent

3,68%

Branchenbester Hausbauträger in den USA

3,68%

Chemieproduzent in attraktiven Nischen

3,13%

Effizienter kanadischer Automobielzulieferer

2,58%

Weltweit führender Verpackungsproduzent bei Papier und Karton

1,84%

Führender Chemiekonzern aus den USA

1,84%

Aktien

55,20%

Anleihen (Fructus Value Capital Fund)

36,80%

Cash

8,00%

Regionen

Währungen

Sektoren

Sektoren

Aktien

Anleihen

Kennzahlen im Vergleich

Konservativ

Defensiv

Ausgewogen

Dynamisch

Offensiv

Performance seit Beginn

40,11%

44,81%

63,03%

60,81%

59,99%

Performance p.a.

5,19%

5,71%

7,61%

7,39%

7,30%

Volatilität

9,53%

11,60%

20,12%

19,28%

24,27%

Max. Drawdown

18,22%

22,98%

28,92%

33,77%

37,36%

Sharpe-Ratio

-1,07

-0,86

0,14

-0,85

0,25

Risikoklasse

4

5

5

5

6

Kennzahlen

Performance seit Beginn

63,03%

Performance p.a.

7,61%

Volatilität

20,12%

Max. Drawdown

28,92%

Sharpe-Ratio

0,14%

MiFID II Risikoklasse

5

Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios; 

Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität

Stand aller Daten: 31.08.2022; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.