Value 60 Kennzahlen

Modern Value 60

Unternehmen

Gewichtung

E-Commerce

#1 Onlinehändler und Cloudanbieter der Welt

1,88%

Finanzdienstleister

Erfolgreichste Holding der Welt

3,13%

Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen

3,13%

Erfolgreicher Nischenanbieter im Kreditbereich

1,88%

Großer österreichischer Bankkonzern

2,51%

Service

Weltklasse Infrastruktur Unternehmen

1,25%

Lokaler Marktführer unter den Lieferdiensten

0,63%

Erfolgreicher Restaurant-Franchisenehmer

1,88%

Betreiber von Seniorenresidenzen

2,51%

Amerikanischer Betreiber von Gesundheitseinrichtungen

2,51%

Pharma

Weltmarktführer im Bereich Bioanalysen

2,51%

Unternehmen

Gewichtung

Technologie

Mehr als nur eine Suchmaschine

1,88%

Das soziale Netzwerk der Welt

1,88%

Erfolgreichstes Cloudsoftware Unternehmen

1,88%

Global führende Videostreaming Plattform

1,88%

#1 Audio-Streaming Service der Welt

1,88%

Führender Entwickler von PC Systemen und Anwendungen

1,88%

Industrie

Weltweit führender Verpackungsproduzent

3,13%

Branchenbester Hausbauträger in den USA

3,13%

Chemieproduzent in attraktiven Nischen

1,88%

Effizienter kanadischer Automobilzulieferer

1,88%

Weltweit führender Verpackungsproduzent bei Papier und Karton

2,51%

Globaler Automobilhersteller mit 14 Marken

1,88%

Spezialisiert auf Leasing von Flugzeugflotten

2,51%

Aktien

52,00%

Anleihen (Fructus Value Capital Fund)

40,00%

Cash

8,00%

Regionen

Währungen

Sektoren

Aktien

Anleihen

Kennzahlen im Vergleich

Konservativ

Defensiv

Ausgewogen

Dynamisch

Offensiv

Performance seit Beginn

38,43%

55,84%

77,34%

89,45%

103,55%

Performance p.a.

4,02%

5,52%

7,19%

8,05%

9,00%

Volatilität

8,46%

11,20%

17,97%

18,75%

23,12%

Max. Drawdown

18,85%

24,23%

30,69%

36,01%

40,10%

Sharpe-Ratio

-0,20

-0,11

0,30

-0,13

0,39

Risikoklasse

4

5

6 Kennzahlen

Performance seit Beginn

51,32%

Performance p.a.

5,74%

Volatilität

19,27%

Max. Drawdown

30,69%

Sharpe-Ratio

0,12

MiFID II Risikoklasse

5

Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;

Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität

Stand aller Daten: 31.03.2024; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.