Value 40 Kennzahlen

Modern Value 40

Portfoliozusammensetzung

Stand: 31. Juli 2023

Unternehmen

Gewichtung

E-Commerce

#1 Onlinehändler und Cloudanbieter der Welt

1,44%

Finanzdienstleister

Erfolgreichste Holding der Welt

2,41%

Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen

2,41%

Erfolgreicher Nischenanbieter im Kreditbereich

1,44%

Großer österreichischer Bankkonzern

1,44%

Service

Weltklasse Infrastruktur Unternehmen

1.93%

Lokaler Marktführer unter den Lieferdiensten

0,46%

Erfolgreicher Restaurant-Franchisenehmer

1,44%

Betreiber von Seniorenresidenzen

1.93%

Amerikanischer Betreiber von Gesundheitseinrichtungen

1.93%

Pharma

Weltmarktführer im Bereich Bioanalysen

1,44%

Unternehmen

Gewichtung

Technologie

Mehr als nur eine Suchmaschine

1,44%

Das soziale Netzwerk der Welt

1,44%

Erfolgreichstes Cloudsoftware Unternehmen

1,44%

Global führende Videostreaming Plattform

1,44%

#1 Audio-Streaming Service der Welt

1.93%

Industrie

Weltweit führender Verpackungsproduzent

2,41%

Branchenbester Hausbauträger in den USA

2,41%

Chemieproduzent in attraktiven Nischen

1,93%

Effizienter kanadischer Automobilzulieferer

1,44%

Weltweit führender Verpackungsproduzent bei Papier und Karton

1.93%

Führender Chemiekonzern aus den USA

1.93%

Aktien

38,00%

Anleihen (Fructus Value Capital Fund)

57,00%

Cash

5,00%

Regionen

Währungen

Sektoren

Aktien

Anleihen

Kennzahlen im Vergleich

Konservativ

Defensiv

Ausgewogen

Dynamisch

Offensiv

Performance seit Beginn

32,06%

45,74%

62,76%

70,75%

80,31%

Performance p.a.

3,74%

5,09%

6,63%

7,31%

8,08%

Volatilität

9,01%

11,88%

19,16%

20,08%

24,43%

Max. Drawdown

18,85%

24,23%

30,69%

36,01%

40,10%

Sharpe-Ratio

-0,59

-0,42

0,19

-0,39

0,29

Risikoklasse

4

5

6 Kennzahlen

Performance seit Beginn

38,13%

Performance p.a.

4,65%

Volatilität

11,84%

Max. Drawdown

24,23%

Sharpe-Ratio

-0.56

MiFID II Risikoklasse

5

Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;

Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität

Stand aller Daten: 31.07.2023; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.