Value 40 Kennzahlen

Modern Value 40

Portfoliozusammensetzung

Stand: 31. Januar 2023

Unternehmen

Gewichtung

E-Commerce

#1 Onlinehändler und Cloudanbieter der Welt

1,72%

Finanzdienstleister

Erfolgreichste Holding der Welt

2,45%

Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen

2,09%

Erfolgreicher Nischenanbieter im Kreditbereich

1,72%

Service

Weltklasse Infrastruktur Unternehmen

2,09%

Lokaler Marktführer unter den Lieferdiensten

0,74%

Erfolgreicher Restaurant-Franchisenehmer

1,72%

Betreiber von Seniorenresidenzen

2,45%

Amerikanischer Betreiber von Gesundheitseinrichtungen

2,09%

Unternehmen

Gewichtung

Technologie

Mehr als nur eine Suchmaschine

1,72%

Das soziale Netzwerk der Welt

1,72%

Erfolgreichstes Cloudsoftware Unternehmen

1,72%

Global führende Videostreaming Plattform

1,72%

#1 Audio-Streaming Service der Welt

1,72%

Industrie

Weltweit führender Verpackungsproduzent

2,45%

Branchenbester Hausbauträger in den USA

2,45%

Chemieproduzent in attraktiven Nischen

2,09%

Effizienter kanadischer Automobilzulieferer

1,72%

Weltweit führender Verpackungsproduzent bei Papier und Karton

1,23%

Führender Chemiekonzern aus den USA

1,23%

Aktien

36,80%

Anleihen (Fructus Value Capital Fund)

55,20%

Cash

8,00%

Regionen

Währungen

Sektoren

Aktien

Anleihen

Kennzahlen im Vergleich

Konservativ

Defensiv

Ausgewogen

Dynamisch

Offensiv

Performance seit Beginn

38,57%

44,10%

63,04%

61,59%

61,38%

Performance p.a.

4,71%

5,29%

7,14%

7,01%

6,99%

Volatilität

9,85%

12,75%

20,26%

21,55%

25,69%

Max. Drawdown

18,85%

24,23%

30,69%

36,01%

40,10%

Sharpe-Ratio

-0,83

-0,62

0,12

-0,58

0,21

Risikoklasse

4

5

6 Kennzahlen

Perfomance seit Beginn: 44,81%

Performance p.a.: 5,71%

Volatilität: 11,60%

Max. Drawdown: 22,98%

Sharpe-Ratio: -0,86

MiFID II Risikoklasse: 5

Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;

Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität

Stand aller Daten: 31.01.2023; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.