Kunde werden

Modern Value 40

Portfoliozusammensetzung

Unternehmen

Gewichtung

E-Commerce

#1 Onlinehändler und Cloudanbieter der Welt

1,16%

Finanzdienstleister

Erfolgreichste Holding der Welt

1,93%

Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen

1,93%

Erfolgreicher Nischenanbieter im Kreditbereich

1,16%

Großer österreichischer Bankkonzern

1,54%

Service

Weltklasse Infrastruktur Unternehmen

0,77%

Lokaler Marktführer unter den Lieferdiensten

0,39%

Erfolgreicher Restaurant-Franchisenehmer

1,16%

Betreiber von Seniorenresidenzen

1,54%

Amerikanischer Betreiber von Gesundheitseinrichtungen

1,54%

Pharma

Weltmarktführer im Bereich Bioanalysen

1,54%

Unternehmen

Gewichtung

Technologie

Mehr als nur eine Suchmaschine

1,16%

Das soziale Netzwerk der Welt

1,16%

Erfolgreichstes Cloudsoftware Unternehmen

1,16%

Global führende Videostreaming Plattform

1,16%

#1 Audio-Streaming Service der Welt

1,16%

Führender Entwickler von PC Systemen und Anwendungen

1,16%

Industrie

Weltweit führender Verpackungsproduzent

1,93%

Branchenbester Hausbauträger in den USA

1,93%

Chemieproduzent in attraktiven Nischen

1,16%

Effizienter kanadischer Automobilzulieferer

1,16%

Weltweit führender Verpackungsproduzent bei Papier und Karton

1,54%

Globaler Automobilhersteller mit 14 Marken

1,16%

Spezialisiert auf Leasing von Flugzeugflotten

1,54%

Aktien

32,00%

Anleihen (Fructus Value Capital Fund)

60,00%

Cash

8,00%

Regionen

Währungen

Sektoren

Sektoren

Aktien

Anleihen

Kennzahlen im Vergleich

Konservativ

Defensiv

Ausgewogen

Dynamisch

Offensiv

Performance seit Beginn

38,43%

55,84%

77,34%

89,45%

103,55%

Performance p.a.

4,02%

5,52%

7,19%

8,05%

9,00%

Volatilität

8,46%

11,20%

17,97%

18,75%

23,12%

Max. Drawdown

18,85%

24,23%

30,69%

36,01%

40,10%

Sharpe-Ratio

-0,20

-0,11

0,30

-0,13

0,39

Risikoklasse

4

5

5

5

6

Kennzahlen

Performance seit Beginn

38,13%

Performance p.a.

4,65%

Volatilität

11,84%

Max. Drawdown

24,23%

Sharpe-Ratio

-0.56

MiFID II Risikoklasse

5

Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios; 

Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität

Stand aller Daten: 31.03.2024; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.