Modern Value 40
Portfoliozusammensetzung
Stand: 31. Januar 2023
Unternehmen
Gewichtung
E-Commerce
#1 Onlinehändler und Cloudanbieter der Welt
1,72%
Finanzdienstleister
Erfolgreichste Holding der Welt
2,45%
Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen
2,09%
Erfolgreicher Nischenanbieter im Kreditbereich
1,72%
Service
Weltklasse Infrastruktur Unternehmen
2,09%
Lokaler Marktführer unter den Lieferdiensten
0,74%
Erfolgreicher Restaurant-Franchisenehmer
1,72%
Betreiber von Seniorenresidenzen
2,45%
Amerikanischer Betreiber von Gesundheitseinrichtungen
2,09%
Unternehmen
Gewichtung
Technologie
Mehr als nur eine Suchmaschine
1,72%
Das soziale Netzwerk der Welt
1,72%
Erfolgreichstes Cloudsoftware Unternehmen
1,72%
Global führende Videostreaming Plattform
1,72%
#1 Audio-Streaming Service der Welt
1,72%
Industrie
Weltweit führender Verpackungsproduzent
2,45%
Branchenbester Hausbauträger in den USA
2,45%
Chemieproduzent in attraktiven Nischen
2,09%
Effizienter kanadischer Automobilzulieferer
1,72%
Weltweit führender Verpackungsproduzent bei Papier und Karton
1,23%
Führender Chemiekonzern aus den USA
1,23%
Aktien
36,80%
Anleihen (Fructus Value Capital Fund)
55,20%
Cash
8,00%
Regionen
Währungen
Sektoren
Sektoren
Aktien
Anleihen
Kennzahlen im Vergleich
Konservativ
Defensiv
Ausgewogen
Dynamisch
Offensiv
Performance seit Beginn
38,57%
44,10%
63,04%
61,59%
61,38%
Performance p.a.
4,71%
5,29%
7,14%
7,01%
6,99%
Volatilität
9,85%
12,75%
20,26%
21,55%
25,69%
Max. Drawdown
18,85%
24,23%
30,69%
36,01%
40,10%
Sharpe-Ratio
-0,83
-0,62
0,12
-0,58
0,21
Risikoklasse
4
5
5
5
6
Kennzahlen
Perfomance seit Beginn: 44,81%
Performance p.a.: 5,71%
Volatilität: 11,60%
Max. Drawdown: 22,98%
Sharpe-Ratio: -0,86
MiFID II Risikoklasse: 5
Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität
Stand aller Daten: 31.01.2023; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.