Modern Value 20
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Top 5 Positionen
Fructus Value Capital Fund (Anleihenfonds)
Über den Fonds
Der Fructus Value Capital Fund verfolgt eine ertragsorientierte Anlagestrategie basierend auf einer fundamentalen Wertpapieranalyse. Das verwaltete Vermögen wird in einer selektiven Auswahl an attraktiven Unternehmens-, Wandel- und teils Staatsanleihen investiert. Eine ausreichende Diversifikation hinsichtlich verschiedener Branchen, Währungen und Laufzeiten wird angestrebt. Der Fonds beinhaltet in der Regel rund 40 Anleihen.
ISIN: LI0599811994
Anlageschwerpunkt: Unternehmensanleihen
Auflagedatum: 2020
Berkshire Hathaway
Über das Unternehmen
Berkshire Hathaway ist eine breit diversifizierte Unternehmensgruppe mit Sitz in den USA. Die operativen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Versicherungen, Eisenbahnen und Energie. Ursprünglich aus einer Textilfabrik entstanden, besteht Berkshire Hathaway nach zahlreichen Akquisitionen heute aus über 50 Tochtergesellschaften, die in verschiedenen Branchen tätig sind. Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen 396.500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 438,77 Milliarden Euro.
ISIN: US0846707026
Sektor: Finanzdienstleistungen
Gründungsjahr: 1955
Brookfield
Über das Unternehmen
Brookfield Asset Management ist ein kanadischer Vermögensverwalter mit Fokus auf alternative Anlagen. Zum Portfolio gehören unter anderem Beteiligungen an essenzieller Infrastruktur (große Brücken, Flughäfen, Staudämme, Hafenanlagen, Eisenbahnstrecken, Tunnels, Stromnetze etc.), Geschäftsimmobilien in Metropolen, private Unternehmen und Investitionen im Energiesektor, mit Schwerpunkt auf erneuerbare Energien.
ISIN: CA11271J1075
Sektor: Finanzdienstleister
Gründungsjahr: 1899
Alphabet
Über das Unternehmen
ISIN: US02079K3059
Sektor: Internet
Gründungsjahr: 2015
LGI Homes
Über das Unternehmen
LGI Homes ist einer der am schnellsten wachsenden Wohnbauunternehmen (Bauträger) in Amerika mit Hauptsitz in der Nähe von Houston, Texas. Das Unternehmen ist in über 80 Regionen aktiv und baut die Anzahl seiner Regionen in einem attraktiven Tempo weiter aus. Das Unternehmen ist inhabergeführt von CEO Eric Lipar und die Gründer Thomas (sein Vater) und Eric Lipar besitzen gemeinsam noch über 15% der ausstehenden Aktien.
ISIN: US50187T1060
Sektor: Immobilien
Gründungsjahr: 2003
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Performance im Vergleich
Konservativ
Defensiv
Ausgewogen
Dynamisch
Offensiv
Performance seit Beginn
49,09%
66,93%
89,00%
100,92%
114,50%
Performance p.a.
4,54%
5,86%
7,33%
8,06%
8,85%
Risikoklasse
4
5
5
5
6
Kennzahlen
Performance seit Beginn
49,09%
Performance p.a.
4,54%
MiFID II Risikoklasse
4
Performance jeweils vor Kosten und Steuern seit 2016; die Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios; Stand aller Daten: 31.12.2024
