Modern Value 20
Unternehmen
Gewichtung
E-Commerce
#1 Onlinehändler und Cloudanbieter der Welt
0.29%
Finanzdienstleister
Erfolgreichste Holding der Welt
0.86%
Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen
0,72%
Erfolgreicher Nischenanbieter im Kreditbereich
0,43%
Großer österreichischer Bankkonzern
0,58%
Service
Weltklasse Infrastruktur Unternehmen
0,29%
Lokaler Marktführer unter den Lieferdiensten
0,14%
Erfolgreicher Restaurant-Franchisenehmer
0,43%
Betreiber von Seniorenresidenzen
0,43%
Amerikanischer Betreiber von Gesundheitseinrichtungen
0,58%
Ein Eisenbahnunternehmen, das Kanada, die USA und Mexiko verbindet.
0,58%
Ein globales Netzwerk von Fast-Food-Ketten
0,58%
Pharma
Weltmarktführer im Bereich Bioanalysen
0,58%
Unternehmen
Gewichtung
Technologie
Mehr als nur eine Suchmaschine
0,43%
Das soziale Netzwerk der Welt
0,43%
Erfolgreichstes Cloudsoftware Unternehmen
0,43%
Global führende Videostreaming Plattform
0,43%
#1 Audio-Streaming Service der Welt
0,43%
Führender Entwickler von PC Systemen und Anwendungen
0,43%
Industrie
Weltweit führender Verpackungsproduzent
0,72%
Branchenbester Hausbauträger in den USA
0,72%
Chemieproduzent in attraktiven Nischen
0,43%
Effizienter kanadischer Automobilzulieferer
0,43%
Weltweit führender Verpackungsproduzent bei Papier und Karton
0,58%
Globaler Automobilhersteller mit 14 Marken
0,43%
Spezialisiert auf Leasing von Flugzeugflotten
0,58%
Aktien
13,00%
Anleihen (Fructus Value Capital Fund)
80,00%
Cash
7,00%
Regionen
Währungen
Sektoren
Sektoren
Aktien
Anleihen
Kennzahlen im Vergleich
Konservativ
Defensiv
Ausgewogen
Dynamisch
Offensiv
Performance seit Beginn
43,19%
61,52%
84,09%
97,15%
111,63%
Performance p.a.
4,27%
5,74%
7,37%
8,23%
9,13%
Volatilität
8,46%
11,20%
17,97%
18,75%
23,12%
Max. Drawdown
18,85%
24,23%
30,69%
36,01%
40,10%
Sharpe-Ratio
-0,20
-0,11
0,30
-0,13
0,39
Risikoklasse
4
5
5
5
6
Kennzahlen
Performance seit Beginn
27,66%
Performance p.a.
3,35%
Volatilität
9,05%
Max. Drawdown
18,85%
Sharpe-Ratio
-0,72
MiFID II Risikoklasse
4
Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität
Stand aller Daten: 31.07.2024; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.
