Value 100 Kennzahlen

Modern Value 100

Unternehmen

Gewichtung

E-Commerce

#1 Onlinehändler und Cloudanbieter der Welt

3,33%

Finanzdienstleister

Erfolgreichste Holding der Welt

5,54%

Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen

5,54%

Erfolgreicher Nischenanbieter im Kreditbereich

3,33%

Großer österreichischer Bankkonzern

4,43%

Service

Weltklasse Infrastruktur Unternehmen

2,22%

Lokaler Marktführer unter den Lieferdiensten

1,11%

Erfolgreicher Restaurant-Franchisenehmer

3,33%

Betreiber von Seniorenresidenzen

4,43%

Amerikanischer Betreiber von Gesundheitseinrichtungen

4,43%

Ein Eisenbahnunternehmen, das Kanada, die USA und Mexiko verbindet.

2,91%

Ein globales Netzwerk von Fast-Food-Ketten

2,13%

Pharma

Weltmarktführer im Bereich Bioanalysen

4,43%

Unternehmen

Gewichtung

Technologie

Mehr als nur eine Suchmaschine

3,33%

Das soziale Netzwerk der Welt

3,33%

Erfolgreichstes Cloudsoftware Unternehmen

3,33%

Global führende Videostreaming Plattform

3,33%

#1 Audio-Streaming Service der Welt

3,33%

Führender Entwickler von PC Systemen und Anwendungen

3,33%

Industrie

Weltweit führender Verpackungsproduzent

5,54%

Branchenbester Hausbauträger in den USA

4,54%

Chemieproduzent in attraktiven Nischen

3,33%

Effizienter kanadischer Automobilzulieferer

3,33%

Weltweit führender Verpackungsproduzent bei Papier und Karton

3,33%

Spezialisiert auf Leasing von Flugzeugflotten

3,33%

Globaler Automobilhersteller mit 14 Marken

3,33%

Aktien

93,00%

Cash

7,00%

Regionen

Währungen

Sektoren

Kennzahlen im Vergleich

Konservativ

Defensiv

Ausgewogen

Dynamisch

Offensiv

Performance seit Beginn

43,19%

61,52%

84,09%

97,15%

111,63%

Performance p.a.

4,27%

5,74%

7,37%

8,23%

9,13%

Volatilität

8,46%

11,20%

17,97%

18,75%

23,12%

Max. Drawdown

18,85%

24,23%

30,69%

36,01%

40,10%

Sharpe-Ratio

-0,20

-0,11

0,30

-0,13

0,39

Risikoklasse

4

5

6 Kennzahlen

Performance seit Beginn

61,44%

Performance p.a.

6,67%

Volatilität

24,48%

Max. Drawdown

40,10%

Sharpe-Ratio

0,20

MiFID II Risikoklasse

6

Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;

Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität

Stand aller Daten: 31.07.2024; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.