Modern Value 100
Top 5 Positionen
Berkshire Hathaway
Über das Unternehmen
Berkshire Hathaway ist eine breit diversifizierte Unternehmensgruppe mit Sitz in den USA. Die operativen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Versicherungen, Eisenbahnen und Energie. Ursprünglich aus einer Textilfabrik entstanden, besteht Berkshire Hathaway nach zahlreichen Akquisitionen heute aus über 50 Tochtergesellschaften, die in verschiedenen Branchen tätig sind. Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen 396.500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 438,77 Milliarden Euro.
ISIN: US0846707026
Sektor: Finanzdienstleistungen
Gründungsjahr: 1955
Brookfield
Über das Unternehmen
Brookfield Asset Management ist ein kanadischer Vermögensverwalter mit Fokus auf alternative Anlagen. Zum Portfolio gehören unter anderem Beteiligungen an essenzieller Infrastruktur (große Brücken, Flughäfen, Staudämme, Hafenanlagen, Eisenbahnstrecken, Tunnels, Stromnetze etc.), Geschäftsimmobilien in Metropolen, private Unternehmen und Investitionen im Energiesektor, mit Schwerpunkt auf erneuerbare Energien.
ISIN: CA11271J1075
Sektor: Finanzdienstleister
Gründungsjahr: 1899
Alphabet
Über das Unternehmen
ISIN: US02079K3059
Sektor: Internet
Gründungsjahr: 2015
LGI Homes
Über das Unternehmen
LGI Homes ist einer der am schnellsten wachsenden Wohnbauunternehmen (Bauträger) in Amerika mit Hauptsitz in der Nähe von Houston, Texas. Das Unternehmen ist in über 80 Regionen aktiv und baut die Anzahl seiner Regionen in einem attraktiven Tempo weiter aus. Das Unternehmen ist inhabergeführt von CEO Eric Lipar und die Gründer Thomas (sein Vater) und Eric Lipar besitzen gemeinsam noch über 15% der ausstehenden Aktien.
ISIN: US50187T1060
Sektor: Immobilien
Gründungsjahr: 2003
BAWAG Group
Über das Unternehmen
Die BAWAG Group AG ist eine börsennotierte Bank mit Sitz in Wien, Österreich. Sie betreut ca. 2,1 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden, sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Westeuropa sowie den USA.
ISIN: AT0000BAWAG2
Sektor: Finanzdienstleistungen
Gründungsjahr: 2005
Erfahren Sie in einem persönlichen Gespräch noch mehr über unsere Portfolios
Unternehmen
Gewichtung
E-Commerce
#1 Onlinehändler und Cloudanbieter der Welt
3,33%
Finanzdienstleister
Erfolgreichste Holding der Welt
5,54%
Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen
5,54%
Erfolgreicher Nischenanbieter im Kreditbereich
3,33%
Großer österreichischer Bankkonzern
4,43%
Service
Weltklasse Infrastruktur Unternehmen
2,22%
Lokaler Marktführer unter den Lieferdiensten
1,11%
Erfolgreicher Restaurant-Franchisenehmer
3,33%
Betreiber von Seniorenresidenzen
4,43%
Amerikanischer Betreiber von Gesundheitseinrichtungen
4,43%
Ein Eisenbahnunternehmen, das Kanada, die USA und Mexiko verbindet.
2,91%
Ein globales Netzwerk von Fast-Food-Ketten
2,13%
Pharma
Weltmarktführer im Bereich Bioanalysen
4,43%
Unternehmen
Gewichtung
Technologie
Mehr als nur eine Suchmaschine
3,33%
Das soziale Netzwerk der Welt
3,33%
Erfolgreichstes Cloudsoftware Unternehmen
3,33%
Global führende Videostreaming Plattform
3,33%
#1 Audio-Streaming Service der Welt
3,33%
Führender Entwickler von PC Systemen und Anwendungen
3,33%
Industrie
Weltweit führender Verpackungsproduzent
5,54%
Branchenbester Hausbauträger in den USA
4,54%
Chemieproduzent in attraktiven Nischen
3,33%
Effizienter kanadischer Automobilzulieferer
3,33%
Weltweit führender Verpackungsproduzent bei Papier und Karton
3,33%
Spezialisiert auf Leasing von Flugzeugflotten
3,33%
Globaler Automobilhersteller mit 14 Marken
3,33%
Aktien
93,00%
Cash
7,00%
Vermögensallokation
nach Regionen
nach Währungen
nach Sektoren
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Performance im Vergleich
Konservativ
Defensiv
Ausgewogen
Dynamisch
Offensiv
Performance seit Beginn
49,09%
66,93%
89,00%
100,92%
114,50%
Performance p.a.
4,54%
5,86%
7,33%
8,06%
8,85%
Risikoklasse
4
5
5
5
6
Kennzahlen
Performance seit Beginn
114,50%
Performance p.a.
8,85%
MiFID II Risikoklasse
6
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Stand aller Daten: 31.07.2024; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.
