Modern Value 100
Portfoliozusammensetzung
Stand: 31. Juli 2023
Unternehmen
Gewichtung
E-Commerce
#1 Onlinehändler und Cloudanbieter der Welt
3,61%
Finanzdienstleister
Erfolgreichste Holding der Welt
6,02%
Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen
6,02%
Erfolgreicher Nischenanbieter im Kreditbereich
3,61%
Großer österreichischer Bankkonzern
3,61%
Service
Weltklasse Infrastruktur Unternehmen
4,81%
Lokaler Marktführer unter den Lieferdiensten
1,14%
Erfolgreicher Restaurant-Franchisenehmer
3,61%
Betreiber von Seniorenresidenzen
4,81%
Amerikanischer Betreiber von Gesundheitseinrichtungen
4,81%
Pharma
Weltmarktführer im Bereich Bioanalysen
3,61%
Unternehmen
Gewichtung
Technologie
Mehr als nur eine Suchmaschine
3,61%
Das soziale Netzwerk der Welt
3,61%
Erfolgreichstes Cloudsoftware Unternehmen
3,61%
Global führende Videostreaming Plattform
3,61%
#1 Audio-Streaming Service der Welt
4,81%
Industrie
Weltweit führender Verpackungsproduzent
6,02%
Branchenbester Hausbauträger in den USA
6,02%
Chemieproduzent in attraktiven Nischen
4,81%
Effizienter kanadischer Automobilzulieferer
3,61%
Weltweit führender Verpackungsproduzent bei Papier und Karton
4,81%
Führender Chemiekonzern aus den USA
4,81%
Aktien
95,00%
Cash
5,00%
Regionen
Währungen
Sektoren
Kennzahlen im Vergleich
Konservativ
Defensiv
Ausgewogen
Dynamisch
Offensiv
Performance seit Beginn
32,06%
45,74%
62,76%
70,75%
80,31%
Performance p.a.
3,74%
5,09%
6,63%
7,31%
8,08%
Volatilität
9,01%
11,88%
19,16%
20,08%
24,43%
Max. Drawdown
18,85%
24,23%
30,69%
36,01%
40,10%
Sharpe-Ratio
-0,59
-0,42
0,19
-0,39
0,29
Risikoklasse
4
5
5
5
6
Kennzahlen
Performance seit Beginn
61,44%
Performance p.a.
6,67%
Volatilität
24,48%
Max. Drawdown
40,10%
Sharpe-Ratio
0,20
MiFID II Risikoklasse
6
Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität
Stand aller Daten: 31.07.2023; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.
