Best of Funds 40

Portfoliozusammensetzung

Stand: 31. August 2022

Fonds

Gewichtung

Value & Quality Aktien

Preisgekrönter Fonds eines amerikanischen Starinvestors

6,00%

Breit gefächerte Investitionen in unterbewertete Aktien

1,00%

Fokus auf die Erzielung langfristiger Kapitalgewinne

2,00%

Erfolgreicher Value Investing Fonds aus Deutschland

5,00%

Aktienwerte mit außergewöhnlich hohem langfristigen Gewinnwachstum

4,00%

Bottom-up Stockpicking Ansatz einer großen amerikanischen Investmentbank

2,00%

Investitionen in weltweite Wachstumsunternehmen

1,00%

Aktientitel mit geringen Schwankungen

1,00%

Mehrfach preisgekrönter weltweiter Wachstumsfonds

2,00%

Breit gestreutes Aktienportfolio aus erstklassigen Unternehmen

2,00%

Fonds

Gewichtung

Anleihen

Global diversifizierter Fonds mit Fokus auf Unternehmens- und Staatsanleihen

33,00%

Fructus Value Capital

22,20%

Einzelaktien

Gewichtung

Holdinggesellschaften

Erfolgreichste Holding der Welt

3,00%

Spezialversicherer für gewerbliche und industrielle Versicherungen

3,00%

Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen

4,00%

Aktien

36,00%

Anleihen

54,00%

Cash

10,00%

Regionen

Währungen

Sektoren

Sektoren

Aktien

Anleihen

Kennzahlen im Vergleich

Konservativ

Defensiv

Ausgewogen

Dynamisch

Performance seit Beginn

21,06%

32,20%

45,24%

57,78%

74,19%

Performance p.a.

2,91%

4,28%

5,76%

7,08%

8,68%

Volatilität

6,10%

6,95%

8,29%

9,82%

11,63%

Max. Drawdown

9,65%

11,02%

12,62%

14,49%

16,43%

Sharpe-Ratio

0,52

0,67

0,75

0,78

0,80

Risikoklasse

4

5

5

5

6

Kennzahlen

Performance seit Beginn

32,20%

Performance p.a.

4,28%

Volatilität

6,95%

Max. Drawdown

11,02%

Sharpe-Ratio

0,67

MiFID II Risikoklasse

5

Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios; 

Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität

Stand aller Daten: 31.08.2022; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.