Modern Value 40

Portfoliozusammensetzung

Stand: 31. August 2022

Unternehmen

Gewichtung

E-Commerce

#1 Onlinehändler und Cloudanbieter der Welt

1,72%

Finanzdienstleister

Erfolgreichste Holding der Welt

2,45%

Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen

2,09%

Erfolgreicher Nischenanbieter im Kreditbereich

1,72%

Service

Weltklasse Infrastruktur Unternehmen

2,09%

Lokaler Marktführer unter den Lieferdiensten

0,74%

Erfolgreicher Restaurant-Franchisenehmer

1,72%

Betreiber von Seniorenresidenzen

2,45%

Amerikanischer Betreiber von Gesundheitseinrichtungen

2,09%

Unternehmen

Gewichtung

Technologie

Mehr als nur eine Suchmaschine

1,72%

Das soziale Netzwerk der Welt

1,72%

Erfolgreichstes Cloudsoftware Unternehmen

1,72%

Global führende Videostreaming Plattform

1,72%

#1 Audio-Streaming Service der Welt

1,72%

Industrie

Weltweit führender Verpackungsproduzent

2,45%

Branchenbester Hausbauträger in den USA

2,45%

Chemieproduzent in attraktiven Nischen

2,09%

Effizienter kanadischer Automobielzulieferer

1,72%

Weltweit führender Verpackungsproduzent bei Papier und Karton

1,23%

Führender Chemiekonzern aus den USA

1,23%

Aktien

36,80%

Anleihen (Fructus Value Capital Fund)

55,20%

Cash

8,00%

Regionen

Währungen

Sektoren

Sektoren

Aktien

Anleihen

Kennzahlen im Vergleich

Konservativ

Modern Value 40

Defensiv

Ausgewogen

Dynamisch

Offensiv

Performance seit Beginn

40,11%

44,81%

63,03%

60,81%

59,99%

Performance p.a.

5,19%

5,71%

7,61%

7,39%

7,30%

Volatilität

9,53%

11,60%

20,12%

19,28%

24,27%

Max. Drawdown

18,22%

22,98%

28,92%

33,77%

37,36%

Sharpe-Ratio

-1,07

-0,86

0,14

-0,85

0,25

Risikoklasse

4

5

5

5

6

Kennzahlen

Perfomance seit Beginn: 44,81%

Performance p.a.: 5,71%

Volatilität: 11,60%

Max. Drawdown: 22,98%

Sharpe-Ratio: -0,86

MiFID II Risikoklasse: 5

Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios; 

Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität

Stand aller Daten: 31.08.2022; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.