Block
Konservativ:
Value 20
Strategie
Value 40 Jan 22
Regelmäßige Erträge

Zinseingänge und Dividenden sorgen für eine langfristige reale Erhaltung Ihres Vermögens bei kleinen Kursschwankungen

Hauseigener Anleihenfonds

Der Fokus liegt auf unserem hauseigenen Anleihenfonds, der in eine selektive Auswahl an attraktiven Unternehmensanleihen investiert.

Handverlesene Einzelaktien

Die Anteile des Anleihenfonds werden mit 20-25 handselektierten Einzelaktien effizient ergänzt.

Block
Konservativ:
Value 20
Strategie
Value 40 Jan 22
Regelmäßige Erträge

Zinseingänge und Dividenden sorgen für eine langfristige reale Erhaltung Ihres Vermögens bei kleinen Kursschwankungen

Hauseigener Anleihenfonds

Der Fokus liegt auf unserem hauseigenen Anleihenfonds, der in eine selektive Auswahl an attraktiven Unternehmensanleihen investiert.

Handverlesene Einzelaktien

Die Anteile des Anleihenfonds werden mit 20-25 handselektierten Einzelaktien effizient ergänzt.

Block
Performance
2016*
2017*
2018*
2019*
2020*
2021*
2022
seit Beginn
Value 20
Benchmark
11,94%
4,30%
8,41%
2,58%
0,10%
-2,09%
15,46%
8,20%
4,59%
2,49%
8,36%
3,02%
-6,51%
38,44%
11,88%
Value 100
+0,93%
Benchmark*
+0,61%

Die angezeigte Performance ist vor Kosten und Steuern. Die Benchmark dient als Vergleichsgröße und setzt sich aus 10,5% MSCI World Price Index EUR, 4,5% Euro STOXX 50, 70% Euro Corporate Total Return Index Value und 15% Cash zusammen.
 
*Werte basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios

Stand: 30.04.2022

Performancestarke Unternehmensanleihen

Hauseigener „Fructus Value Capital“ Anleihenfonds

Der „Fructus Value Capital Fund“ dient als optimale Ergänzung zu Ihren Aktien. 2020  erzielte der Fonds eine Performance von 29,65% (vor Kosten und Steuern).

Ein Großteil (80-100%) des verwalteten Kapitals fließt in eine Auswahl an attraktiven Unternehmensanleihen. Zur Steuerung der Liquidität kann ein kleiner Teil in Staatsanleihen fließen, zur opportunistischen Ergänzung können Wandelanleihen zum Einsatz kommen.

Estably Aktien

Handselektierte Einzelaktien

Hervorragende Unternehmen zum Schnäppchenpreis

Anstatt in ETFs oder Aktienfonds investieren wir Ihr Vermögen in ca. 20 – 25 sorgfältig selektierte Einzelaktien.

Damit wir eine Aktie kaufen, muss uns ein Unternehmen auf ganzer Ebene überzeugen. Neben Bilanzen und Kennzahlen interessieren uns vor allem die weichen Faktoren, die nicht an Zahlen festzumachen sind. Dazu zählen beispielsweise die Qualität des Geschäftsmodells, das Management oder einzigartige Wettbewerbsvorteile.

Block
Performance
Value 20
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

seit Beginn

38,44%
11,88%
Value 20
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

2022

-6,51%
Value 20
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

2021*

8,36%
3,02%
Value 20
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

2020*

4,59%
2,49%
Value 20
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

2019*

15,46%
8,20%
Value 20
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

2018*

0,10%
-2,09%
Value 20
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

2017*

8,41%
2,58%
Value 20
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

2016*

11,94%
4,30%

Die angezeigte Performance ist vor Kosten und Steuern. Die Benchmark dient als Vergleichsgröße und setzt sich aus 10,5% MSCI World Price Index EUR, 4,5% Euro STOXX 50, 70% Euro Corporate Total Return Index Value und 15% Cash zusammen.
 
*Werte basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios

Stand: 30.04.2022

Risikomanagement

Konzept der Sicherheitsmarge

Das Konzept der „Sicherheitsmarge“ im Rahmen unserer Value Investing Strategie sieht vor, dass jede Aktie in Ihrem Depot über ein ausreichendes Sicherheitspolster verfügt.

Dieses Polster entsteht durch die Differenz von Aktienkurs und eigentlichem Wert des Unternehmens. Je höher ein Unternehmen unseren Analysen nach unterbewertet ist, desto eher darf es (zum Beispiel in Krisenzeiten) schwächeln, um trotzdem noch profitabel zu sein. 

Hinzu kommt, dass wir vorwiegend in Unternehmen investieren, die bereits in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie Krisen unbeschadet überstehen können, bzw. über ausreichend Liquidität verfügen, um auch eine zukünftige zu meistern.

20.000€ / 100.000€

Mindestanlagesumme
(je nach Depotbank)

1,2% / 1,5% p.a.

All-In Gebühr
(je nach Depotbank)

10%

Performance Fee
(High-Water-Mark Prinzip)

Neukundenaktion: Nur bei positiver Performance bezahlen

Wir bieten Neukunden die Möglichkeit, fixkostenfrei (ohne All-In Fee) zu investieren. Stattdessen wird eine Performance Gebühr von 19% auf die Gewinne nur dann verrechnet, wenn wir Ihr Vermögen vermehren konnten. 

Value

Value 20 Strategie

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