Block
Defensiv:
Value 40
Strategie
Value 40 Jan 22
Konservative Strategie

Unser defensives Portfolio bietet Ihnen die Chance auf konstantes Kapitalwachstum bei relativ geringen Schwankungen.

Hauseigener Anleihenfonds

Der Fokus liegt auf unserem hauseigenen Anleihenfonds, der in eine selektive Auswahl an attraktiven Unternehmensanleihen investiert.

Handverlesene Einzelaktien

Die Anteile des Anleihenfonds werden mit 20-25 handselektierten Einzelaktien effizient ergänzt.

Block
Defensiv:
Value 40
Strategie
Value 40 Jan 22
Konservative Strategie

Unser defensives Portfolio bietet Ihnen die Chance auf konstantes Kapitalwachstum bei relativ geringen Schwankungen.

Hauseigener Anleihenfonds

Der Fokus liegt auf unserem hauseigenen Anleihenfonds, der in eine selektive Auswahl an attraktiven Unternehmensanleihen investiert.

Handverlesene Einzelaktien

Die Anteile des Anleihenfonds werden mit 20-25 handselektierten Einzelaktien effizient ergänzt.

Block
Performance
2016*
2017*
2018*
2019*
2020
2021
2022
seit Beginn
Value 40
Benchmark
9,53%
4,88%
9,96%
3,41%
-1,79%
-3,55%
20,14%
12,49%
9,30%
2,60%
10,49%
8,26%
-12,15%
36,07%
14,81%
Value 100
+0,93%
Benchmark*
+0,61%

Die angezeigte Performance ist vor Kosten und Steuern. Die Benchmark dient als Vergleichsgröße und setzt sich aus 14,5% MSCI World Price Index EUR, 10,5% Euro STOXX 50, 55% Euro Corporate Total Return Index Value und 10% Cash zusammen.
 
*Werte basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios

Stand: 30.06.2022

Hand-selected individual shares

Outstanding companies at a bargain price

Instead of ETFs or equity funds, we invest your assets in approx. 20 – 25 carefully selected individual stocks. For us to buy a share, a company has to convince us on a whole level. In addition to balance sheets and key figures, we are particularly interested in the soft factors that cannot be determined by numbers. These include, for example, the quality of the business model, the management or unique competitive advantages.
Estably equities

High-performance corporate bonds

In-house “Fructus Value Capital” bond fund

The “Fructus Value Capital Fund” serves as an optimal complement to your shares. In 2020, the fund achieved a performance of 29.65% (before costs and taxes). A large part (80-100%) of the capital under management is invested in a selection of attractive corporate bonds. A small portion may be invested in government bonds to manage liquidity, and convertible bonds may be used as an opportunistic complement.
Block
Performance
Value 40
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

seit Beginn

36,07%
14,81%
Value 40
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

2022

-12,15%
Value 40
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

2021

10,49%
8,26%
Value 40
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

2020

9,30%
2,60%
Value 40
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

2019*

20,14%
12,49%
Value 40
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

2018*

-1,79%
-3,55%
Value 40
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

2017*

9,96%
3,41%
Value 40
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

2016*

9,53%
4,88%

Die angezeigte Performance ist vor Kosten und Steuern. Die Benchmark dient als Vergleichsgröße und setzt sich aus 14,5% MSCI World Price Index EUR, 10,5% Euro STOXX 50, 55% Euro Corporate Total Return Index Value und 10% Cash zusammen.
 
*Werte basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios

Stand: 30.06.2022

Risk management

Safety margin concept

The concept of the “safety margin” within the framework of our Value Investing Strategy provides that each share in your portfolio has a sufficient safety cushion. This cushion is created by the difference between the share price and the actual value of the company. The more undervalued a company is according to our analyses, the more likely it is to weaken (for example in times of crisis) in order to still be profitable. In addition, we invest primarily in companies that have already proven in the past that they can survive crises unscathed or that have sufficient liquidity to master a future one.

New customer promotion: Pay only with positive performance

We offer to new customers the opportunity to invest free of fixed costs (without an all-in fee). Instead, a performance fee of 19% is charged on the profits only if we were able to increase your assets.
Value

Value 40 Strategy

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