Kontoverwaltung (Client Portal) - Handbuch
Finden Sie hier die Antworten auf Ihre Fragen
Activity Statements erstellen
In der Kontoverwaltung wird ein Activity Statement erstellt. Darunter versteht man den Kontoauszug. Doch es zeigt mehr als nur Kontodaten und Zahlen.
- Account Informationen
- Den Nettovermögenswert (Net Asset Value)
- Den Nettovermögenswert im Zeitablauf
- Gewinne und Verluste sortiert nach Wertpapiertyp und Symbol
- Einen Cash-Report (Darstellung sämtlicher Veränderungen des Barbestandes)
- Bestehende Long-Positionen
- Bestehende Short-Positionen
- Trades (alle ausgeführten Wertpapierorder)
- Ein- und Auszahlungen (sortiert nach Datum und Währung)
- Obligatorisch einbehaltene Steuerbeträge
- Transactions Tax (als Pauschalwert oder Prozentsatz auf dem Transaktionswert)
- Kapitalmaßnahmen (sortiert nach Wertpapiertyp und Währung)
- Dividendenzahlungen (sortiert nach Währungen)
- Belastungen und Gebühren (keine Steuern, Kommissionen u.Ä.)
- Dividendenzahlungen von IB UK
- Zinsrückstellungen
- Offene Rückstellungen für Dividendenzahlungen
- Sollzinsen
- Habenzinsen
- Wechselkurse
- Transfers
- Wertpapierinformationen
Hier nun die Anleitung für die Erstellung von Activity Statements
Zuerst meldet sich der Trader in der Kontoverwaltung mit seinem Benutzernamen und seinem Passwort an. Anschließend ein Klick oben auf den Reiter „Berichte“
Bei einem Klick auf den kleinen Pfeil neben Aktivität, öffnet sich ein Fenster. Hier können diverse Eingaben für den individuellen Kontoauszug gemacht werden.
Hier Kontoauszug individualisieren.
Sobald alle Daten eingegeben sind und der Button „Aufrufen“ angeklickt wurde, beginnt der Ladevorgang. Dies kann eventuell einige Minuten dauern. Das hängt von der Größe des Statements und von der Länge des gewählten Zeitraums ab. Keinesfalls sollte auf den Aktualisierungsbutton gedrückt werden.
Warten bis Kontoauszug erstellt wird.
Wer seinen Kontoauszug auf dem Computer haben möchte, sollte die Datei speichern. Für die steuerlichen Unterlagen empfiehlt sich anschließend der Ausdruck des gewünschten Kontoauszuges. Ebenso kann es nie schaden, wenn diese Daten auf einer externen Festplatte gespeichert werden.
Activity Statements erstellen – Vorteile
Kontoauszüge sind immens wichtig, denn der Trader muss über seinen aktuellen Kontostand ständig informiert sein. Besonders beim Handeln mit Margin sollten die geforderten Sicherheiten nicht unterschritten werden. Auf der Handelsplattform Trader WorkStation 4.0 kann jeder Trader seinen Kontoauszug individuell erstellen. Das heißt, so wie es der Anleger braucht – täglich, wöchentlich oder monatlich.
Jeder Trader sollte sich mit den Activity Statements vertraut machen, um jede Situation des Kontos zu kennen und sie auch richtig interpretieren zu können. Ebenso empfiehlt sich eine tägliche Überprüfung des Kontoauszuges, um zu sehen, ob die Aktivitäten vom vergangenen Tag auch richtig auf das Konto übertragen wurden. Insbesondere ist es wichtig zu prüfen, ob die Orders auf der Plattform mit den Positionen auf dem Kontoauszug übereinstimmen, ebenso ob der Übertrag vom Vortag korrekt eingetragen wurde.
Sollte festgestellt werden, dass zu viele Trades berechnet wurden oder dass eine Position am Anfang des Tages falsch ist, sollte der Kundendienst von Estably kontaktiert werden. Keinesfalls sollten Positionen geschlossen werden, die dem Trader suspekt vorkommen.
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